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財務部部門職能和崗位職責篇一
部門名稱:財務部 部門人員編制:3人
部門直接主管領導:常務副總 部門負責人:財務部部長 二、部門定位 負責建立公司財務制度，管理公司各項財政收支。
三、
部門職能 1、會計核算1)負責擬訂公司會計政策和會計方法的具體實施方案。
2)負責公司資產(chǎn)、負債、所有者權益及收入、成本費用、利潤的會計核算。3)負責公司財務報表的編制。4)負責公司會計檔案管理。2、財務管理
1)組織制定公司有關的財務指標計劃，并檢查、監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況。2)負責擬訂公司的財務管理制度，經(jīng)上級審定后監(jiān)督執(zhí)行。3)經(jīng)公司授權，負責組織全公司的財務預算制度的擬訂。
4)負責編制財務預算，指導公司其他部門編制成本、費用預算，并對預算 的執(zhí)行情況進行監(jiān)控。
5)負責制定各類財務標準，并對標準的執(zhí)行情況進行監(jiān)控。
6)在公司授權的范圍內(nèi)，辦理投、融資事務并負責全公司的投、融資管理。7)負責公司固定資產(chǎn)、在建工程及專項基金的財務管理。8)負責公司存貨的財務管理。9)負責公司資金管理及調(diào)度。10)負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告，為經(jīng)營決策提供信息。11)負責公司的財務風險管理(包括資產(chǎn)負債風險、信用風險等)。12)負責公司的成本管理工作，包括成本計劃、成本控制、成本核算和 成本分析的管理工作。
13)負責公司的現(xiàn)金管理，包括支付給員工個人的現(xiàn)金支出以及現(xiàn)金報 銷。
14)負責公司的各項業(yè)務的收支工作。3、稅務管理
1)負責公司稅務策略的制定，并依法納稅。2)負責業(yè)務范圍內(nèi)的外部聯(lián)系，接受國家法律規(guī)定的相關部門的管理。
財務部部長崗位職責 一、崗位描述
協(xié)助編寫財務管理制度、會計核算制度，以及對各項財務預算、計劃提出修改意見。遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。負責審核各項費用開支，按合同和公司的規(guī)定審核各項資金支付。開展各種融資、籌資活動，合理安排和調(diào)度使用資金為公司的發(fā)展作好后勤保障和支持，熟悉財稅法規(guī)，合理避稅。開展各種經(jīng)濟活動分析，為公司的各種經(jīng)營決策提供準確的會計信息。
二、崗位職責
1(建立和完善公司財務管理體系，建立和修訂公司各項財務管理制度，具體對公司會計核算和財務管理等各項工作負責，組織貫徹執(zhí)行及實施各項財務管理制度。
2(對財務管理制度、會計核算制度以及各項財務預算、計劃提出修改意見。3(組織制定公司及各部門年度預算，根據(jù)預算監(jiān)控公司的財務收支情況，每月對公司的財務狀況進行分析，實施有效的內(nèi)部控制，必要時向公司提出調(diào)整公司財務預算的建議;4(合理安排和使用資金為公司的發(fā)展作好后勤保障和支持。
5.參與對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估和分析決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)。 6.帶領各崗位人員掌握會計核算流程和會計制度的運用，進行規(guī)范的會計的核算。
7.負責審核各項費用支出，按合同和公司規(guī)定審核各項資金支付。按規(guī)范要求審核記賬憑證、賬簿及財務報表。
8.審核總賬會計報送的.9.負責審核上報《資金預算表》與各明細的關聯(lián)關糸。
10.負責財務日常管理，并與各部協(xié)調(diào)、溝通、配合、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務。
11(監(jiān)督離職的財務人員辦理交接手續(xù)，控制經(jīng)濟信息涉密給公司造成經(jīng)濟損失和負面影響。
12.保障現(xiàn)金安全，每周對出納進行現(xiàn)金盤點。 主辦會計崗位職責 一、崗位描述
在財務部長的領導下參與各種財務制度、會計核算制度以及各項財務預算、計劃的修改提出意見。執(zhí)行有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。開展各種經(jīng)濟活動分析，為公司的各種經(jīng)營決策提供準確的會計信息。
二、崗位職責 1.組織企業(yè)原始憑證的記錄和原始憑證的傳遞，編制/審核各種會計憑證。2.核算和監(jiān)督企業(yè)所擁有的和使用的各項財產(chǎn)物資、資金的增減變動情況。3(核算產(chǎn)、供、銷過程中所發(fā)生的各種經(jīng)濟業(yè)務，計算收入、成本、費用和經(jīng)營成果。
4(核算與銀行間的結(jié)算、借款業(yè)務，核對銀行余額調(diào)節(jié)表。核算各項籌資、投資業(yè)務，以及其它單位及職工所發(fā)生的結(jié)算業(yè)務。
5(監(jiān)督有關部門定期或不定期的材料、成品和固定資產(chǎn)的清查、盤點業(yè)務。6(編制月度、季度、年度的財務報表，辦理定期的年終結(jié)算業(yè)務。7(開展定期或不定期的經(jīng)濟活動分析。
8(編制《經(jīng)營成果日報表》。
9(根據(jù)行政管理部報來的考勤資料和生產(chǎn)部產(chǎn)量完工報表，編制公司〈工資表〉，報財務部長審核。
10(辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的各種財務、稅務資料等。
11(熟練操作使用財務軟件，并指導其它相關操作員熟練使用財務軟件，搞好會計核算工作，完成財務部長交辦的其它工作。
成本會計崗位職責 一、崗位描述
在財務部長的領導下參與各種會計核算制度、成本管理制度以及各項成本預算、計劃提出修改意見。遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。開展各種成本分析，為公司的各種經(jīng)營決策提供準確的會計信息。
二、崗位職責
1.核算公司各項原材料、物品、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等入庫、領用事項及收付金額，編制材料、物品領用的轉(zhuǎn)賬憑證。 2.編制成本轉(zhuǎn)賬憑證，計算企業(yè)固定資產(chǎn)的折舊費用，審核各種原材料、物資、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品的開支。
3.審核委托和受托外單位加工事項，負責結(jié)賬時的費用分配及賬目之間的調(diào)整，計算銷售成本。
4.分析比較工廠成本，做好成本日常控制工作，負責內(nèi)部成本核算及業(yè)績考核，負責物料倉進出庫，領料發(fā)放與管理工作。
5(擔綱工廠各部門成本(費用)核算，編制企業(yè)成本計算報表，處理其它與成本核算、分析、控制有關的事項。
6(離職時必須辦理相關資料的移交。
7(熟練操作使用財務軟件，搞好會計核算工作。完成領導交辦的其它工作任務。
往來會計崗位職責 一、崗位描述
在財務部長的領導下參與各種會計核算制度、成本管理制度以及各項成本預算、計劃的修改提出意見。遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。對應付賬款和應收賬款賬齡進行分析，為公司的各種經(jīng)營決策提供準確的會計信息。
二、崗位職責
1.核算公司與各項往來有關聯(lián)的原材料、物品、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等入庫、領用事項及收付金額。
2.編制材料、物品領用的轉(zhuǎn)賬憑證;編制往來(應收應付)轉(zhuǎn)賬憑證。3.審核各種原材料、物資、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等的收發(fā)存業(yè)務;審核委托和受托外單位加工事項。與供應商核對月結(jié)對賬單，定期支付供應商貨款。4.每天與營業(yè)管理部錄入銷售資料核對，收集送貨回單;月末開具月結(jié)對賬單與客戶對賬，會同業(yè)務員崔收到期的應收賬款。與稅務會計溝通，做好客戶增值稅發(fā)票開具前的準備工作。
5.每月5日前編制應收應付款賬賬齡分析表，提供編制《資金預算表》到期應收賬款收入和材料到期賬款支出當期數(shù);做好應付賬款日常控制工作。6.負責業(yè)務部各業(yè)務員的業(yè)績考核工作。
7.離職時必須辦理相關資料的移交資料; 8.完成財務部長交辦的其它工作任務。稅務會計崗位職責 一、崗位描述
在財務部長的領導下遵照有關會計法規(guī)和稅務法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。熟悉工商、稅務的辦事程序，處理涉稅性的一切會計業(yè)務。熟練使用財務軟件word、excel辦公應用軟件、報稅軟件，熟悉財政、稅收等相關法規(guī)，合理避稅。
二、崗位職責
1.審核各種涉稅性原始憑證，編制涉稅性的會計憑證，進行會計核算和登賬工作。
2.核算和監(jiān)督企業(yè)涉稅性所反映的各項財產(chǎn)、物資、資金的增減變動情況。 3.核算涉稅性與銀行間的結(jié)算、借款業(yè)務。各項籌資、投資業(yè)務。4.對涉稅性固定資產(chǎn)和材料物資定期或不定期的清查、盤點業(yè)務。根據(jù)盤點結(jié)果進行調(diào)整相關資產(chǎn)。
5.辦理企業(yè)稅控發(fā)票申請、領用、開票業(yè)務。辦理申報稅、納稅、查對、復核和訴訟工作。協(xié)助辦理工商、稅務等部門的年檢和及相關證件的變更登記。6.辦理與進出口業(yè)務有關的交接、完稅申請及退稅沖賬等事項。辦理公司各項減免稅的事項。7.與往來會計和營業(yè)管理部業(yè)務員溝通開具增值稅發(fā)票，交與營業(yè)管理部業(yè)務員。
8.平衡當月的稅負工作。組織進項抵扣稅發(fā)票票源，依據(jù)進項和銷項以及公司開票管理的規(guī)定合理開據(jù)發(fā)票，申報納稅。
9.編制有關稅務報表，開展定期或不定期的經(jīng)濟活動分析。
10.辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的財務、稅務資料等。
11.完成財務部長交辦的其它事務性工作。 出納員崗位職責 一、崗位描述
在財務部長的領導下遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。熟悉國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，辦理各種分行票據(jù)結(jié)算和現(xiàn)金的收付業(yè)務，保管好庫存現(xiàn)金和各種銀行票據(jù)。二、崗位職責
1.嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，精通各種銀行結(jié)算票據(jù)的辦理程序。辦理現(xiàn)金銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。
2.堅持原則，拒絕一切違反公司報批程序和費用開支標準的款項支付.3.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度，根據(jù)公司對現(xiàn)金收、付的管理規(guī)定，對按照規(guī)定程序?qū)徍撕炞趾蟮默F(xiàn)金收、付憑證，進行復核，準確無誤后辦理款項收付。 4.認真登記日記賬，賬目登記必須做到日清月結(jié)。保管庫存現(xiàn)金，登記注銷支票。
5.復核收憑證及時辦理銷售款項的結(jié)算，當天收入的現(xiàn)金和銀行支票必須當天存入銀行，預留庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，嚴禁攜帶巨額現(xiàn)金外出。 6.一切貨幣資金的收付，應立即登記日記賬后交會計入賬，不得拖延。7.與稅務會計和往來會計溝通，向營業(yè)管理部業(yè)務人員收取客戶交來的現(xiàn)金和銀行支票。8.配合財務部長對庫存現(xiàn)金的定期清查、盤點。嚴禁挪用公款、公款私存等現(xiàn)象。
9.及時查詢銀行未達賬項，核對資金的到賬情況，及時編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。反饋企業(yè)資金信息，每日編制《資金日報表》。
10.根據(jù)已核準的《工資表》，開具現(xiàn)金支票和銀行轉(zhuǎn)賬支票，做好工資支付事宜的工作。同時負責日常辭退員工的工資支付。
11.離職時必須辦理一切貨幣資金及相關數(shù)據(jù)的移交工作。完成領導交辦的其它工作任務。
財務部部門職能和崗位職責篇二
財務部職能說明書一、基本信息
部門名稱：財務部 部門人員編制：3人 部門直接主管領導：常務副總 部門負責人：財務部部長 二、部門定位
負責建立公司財務制度，管理公司各項財政收支。三、部門職能 1、會計核算
1)負責擬訂公司會計政策和會計方法的具體實施方案。
2)負責公司資產(chǎn)、負債、所有者權益及收入、成本費用、利潤的會計核算。3)負責公司財務報表的編制。4)負責公司會計檔案管理。2、財務管理
1）組織制定公司有關的財務指標計劃，并檢查、監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況。2）負責擬訂公司的財務管理制度，經(jīng)上級審定后監(jiān)督執(zhí)行。3）經(jīng)公司授權，負責組織全公司的財務預算制度的擬訂。
4）負責編制財務預算，指導公司其他部門編制成本、費用預算，并對預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控。
5）負責制定各類財務標準，并對標準的執(zhí)行情況進行監(jiān)控。
6）在公司授權的范圍內(nèi)，辦理投、融資事務并負責全公司的投、融資管理。7）負責公司固定資產(chǎn)、在建工程及專項基金的財務管理。8）負責公司存貨的財務管理。9）負責公司資金管理及調(diào)度。
10）負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告，為經(jīng)營決策提供信息。11）負責公司的財務風險管理（包括資產(chǎn)負債風險、信用風險等）。12）負責公司的成本管理工作，包括成本計劃、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。
13）負責公司的現(xiàn)金管理，包括支付給員工個人的現(xiàn)金支出以及現(xiàn)金報銷。
14）負責公司的各項業(yè)務的收支工作。3、稅務管理
1)負責公司稅務策略的制定，并依法納稅。
2)負責業(yè)務范圍內(nèi)的外部聯(lián)系，接受國家法律規(guī)定的相關部門的管理。財務部部長崗位職責
一、崗位描述
協(xié)助編寫財務管理制度、會計核算制度，以及對各項財務預算、計劃提出修改意見。遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。負責審核各項費用開支，按合同和公司的規(guī)定審核各項資金支付。開展各種融資、籌資活動，合理安排和調(diào)度使用資金為公司的發(fā)展作好后勤保障和支持，熟悉財稅法規(guī)，合理避稅。開展各種經(jīng)濟活動分析，為公司的各種經(jīng)營決策提供準確的會計信息。二、崗位職責
1．建立和完善公司財務管理體系，建立和修訂公司各項財務管理制度，具體對公司會計核算和財務管理等各項工作負責，組織貫徹執(zhí)行及實施各項財務管理制度。
2．對財務管理制度、會計核算制度以及各項財務預算、計劃提出修改意見。3．組織制定公司及各部門年度預算，根據(jù)預算監(jiān)控公司的財務收支情況，每月對公司的財務狀況進行分析，實施有效的內(nèi)部控制，必要時向公司提出調(diào)整公司財務預算的建議；
4．合理安排和使用資金為公司的發(fā)展作好后勤保障和支持。
5.參與對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估和分析決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)。
6.帶領各崗位人員掌握會計核算流程和會計制度的運用，進行規(guī)范的會計的核算。
7.負責審核各項費用支出，按合同和公司規(guī)定審核各項資金支付。按規(guī)范要求審核記賬憑證、賬簿及財務報表。
8.審核總賬會計報送的.9.負責審核上報《資金預算表》與各明細的關聯(lián)關糸。 10.負責財務日常管理，并與各部協(xié)調(diào)、溝通、配合、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務。
11．監(jiān)督離職的財務人員辦理交接手續(xù)，控制經(jīng)濟信息涉密給公司造成經(jīng)濟損失和負面影響。
12.保障現(xiàn)金安全，每周對出納進行現(xiàn)金盤點。
主辦會計崗位職責
一、崗位描述
在財務部長的領導下參與各種財務制度、會計核算制度以及各項財務預算、計劃的修改提出意見。執(zhí)行有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。開展各種經(jīng)濟活動分析，為公司的各種經(jīng)營決策提供準確的會計信息。二、崗位職責
1.組織企業(yè)原始憑證的記錄和原始憑證的傳遞，編制/審核各種會計憑證。 2.核算和監(jiān)督企業(yè)所擁有的和使用的各項財產(chǎn)物資、資金的增減變動情況。3．核算產(chǎn)、供、銷過程中所發(fā)生的各種經(jīng)濟業(yè)務，計算收入、成本、費用和經(jīng)營成果。
4．核算與銀行間的結(jié)算、借款業(yè)務，核對銀行余額調(diào)節(jié)表。核算各項籌資、投資業(yè)務，以及其它單位及職工所發(fā)生的結(jié)算業(yè)務。
5．監(jiān)督有關部門定期或不定期的材料、成品和固定資產(chǎn)的清查、盤點業(yè)務。6．編制月度、季度、年度的財務報表，辦理定期的年終結(jié)算業(yè)務。7．開展定期或不定期的經(jīng)濟活動分析。8．編制《經(jīng)營成果日報表》。
9．根據(jù)行政管理部報來的考勤資料和生產(chǎn)部產(chǎn)量完工報表，編制公司〈工資表〉，報財務部長審核。
10．辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的各種財務、稅務資料等。
11．熟練操作使用財務軟件，并指導其它相關操作員熟練使用財務軟件，搞好會計核算工作，完成財務部長交辦的其它工作。
成本會計崗位職責
一、崗位描述
在財務部長的領導下參與各種會計核算制度、成本管理制度以及各項成本預算、計劃提出修改意見。遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。開展各種成本分析，為公司的各種經(jīng)營決策提供準確的會計信息。二、崗位職責
1.核算公司各項原材料、物品、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等入庫、領用事項及收付金額，編制材料、物品領用的轉(zhuǎn)賬憑證。
2.編制成本轉(zhuǎn)賬憑證，計算企業(yè)固定資產(chǎn)的折舊費用，審核各種原材料、物資、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品的開支。
3.審核委托和受托外單位加工事項，負責結(jié)賬時的費用分配及賬目之間的調(diào)整，計算銷售成本。
4.分析比較工廠成本，做好成本日常控制工作，負責內(nèi)部成本核算及業(yè)績考核，負責物料倉進出庫，領料發(fā)放與管理工作。
5．擔綱工廠各部門成本（費用）核算，編制企業(yè)成本計算報表，處理其它與成本核算、分析、控制有關的事項。6．離職時必須辦理相關資料的移交。
7．熟練操作使用財務軟件，搞好會計核算工作。完成領導交辦的其它工作任務。
往來會計崗位職責
一、崗位描述
在財務部長的領導下參與各種會計核算制度、成本管理制度以及各項成本預算、計劃的修改提出意見。遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。對應付賬款和應收賬款賬齡進行分析，為公司的各種經(jīng)營決策提供準確的會計信息。二、崗位職責
1.核算公司與各項往來有關聯(lián)的原材料、物品、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等入庫、領用事項及收付金額。
2.編制材料、物品領用的轉(zhuǎn)賬憑證；編制往來（應收應付）轉(zhuǎn)賬憑證。3.審核各種原材料、物資、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等的收發(fā)存業(yè)務；審核委托和受托外單位加工事項。與供應商核對月結(jié)對賬單，定期支付供應商貨款。
4.每天與營業(yè)管理部錄入銷售資料核對，收集送貨回單；月末開具月結(jié)對賬單與客戶對賬，會同業(yè)務員崔收到期的應收賬款。與稅務會計溝通，做好客戶增值稅發(fā)票開具前的準備工作。
5.每月5日前編制應收應付款賬賬齡分析表，提供編制《資金預算表》到期應收賬款收入和材料到期賬款支出當期數(shù)；做好應付賬款日常控制工作。6.負責業(yè)務部各業(yè)務員的業(yè)績考核工作。7.離職時必須辦理相關資料的移交資料； 8.完成財務部長交辦的其它工作任務。
稅務會計崗位職責
一、崗位描述
在財務部長的領導下遵照有關會計法規(guī)和稅務法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。熟悉工商、稅務的辦事程序，處理涉稅性的一切會計業(yè)務。熟練使用財務軟件word、excel辦公應用軟件、報稅軟件，熟悉財政、稅收等相關法規(guī)，合理避稅。二、崗位職責
1.審核各種涉稅性原始憑證，編制涉稅性的會計憑證，進行會計核算和登賬工作。
2.核算和監(jiān)督企業(yè)涉稅性所反映的各項財產(chǎn)、物資、資金的增減變動情況。 3.核算涉稅性與銀行間的結(jié)算、借款業(yè)務。各項籌資、投資業(yè)務。
4.對涉稅性固定資產(chǎn)和材料物資定期或不定期的清查、盤點業(yè)務。根據(jù)盤點結(jié)果進行調(diào)整相關資產(chǎn)。
5.辦理企業(yè)稅控發(fā)票申請、領用、開票業(yè)務。辦理申報稅、納稅、查對、復核和訴訟工作。協(xié)助辦理工商、稅務等部門的年檢和及相關證件的變更登記。6.辦理與進出口業(yè)務有關的交接、完稅申請及退稅沖賬等事項。辦理公司各項減免稅的事項。
7.與往來會計和營業(yè)管理部業(yè)務員溝通開具增值稅發(fā)票，交與營業(yè)管理部業(yè)務員。
8.平衡當月的稅負工作。組織進項抵扣稅發(fā)票票源，依據(jù)進項和銷項以及公司開票管理的規(guī)定合理開據(jù)發(fā)票，申報納稅。
9.編制有關稅務報表，開展定期或不定期的經(jīng)濟活動分析。
10.辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的財務、稅務資料等。
11.完成財務部長交辦的其它事務性工作。
出納員崗位職責
一、崗位描述
在財務部長的領導下遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。熟悉國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，辦理各種分行票據(jù)結(jié)算和現(xiàn)金的收付業(yè)務，保管好庫存現(xiàn)金和各種銀行票據(jù)。二、崗位職責
1.嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，精通各種銀行結(jié)算票據(jù)的辦理程序。辦理現(xiàn)金銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。
2.堅持原則，拒絕一切違反公司報批程序和費用開支標準的款項支付.3.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度，根據(jù)公司對現(xiàn)金收、付的管理規(guī)定，對按照規(guī)定程序?qū)徍撕炞趾蟮默F(xiàn)金收、付憑證，進行復核，準確無誤后辦理款項收付。 4.認真登記日記賬，賬目登記必須做到日清月結(jié)。保管庫存現(xiàn)金，登記注銷支票。
5.復核收憑證及時辦理銷售款項的結(jié)算，當天收入的現(xiàn)金和銀行支票必須當天存入銀行，預留庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，嚴禁攜帶巨額現(xiàn)金外出。 6.一切貨幣資金的收付，應立即登記日記賬后交會計入賬，不得拖延。7.與稅務會計和往來會計溝通，向營業(yè)管理部業(yè)務人員收取客戶交來的現(xiàn)金和銀行支票。
8.配合財務部長對庫存現(xiàn)金的定期清查、盤點。嚴禁挪用公款、公款私存等現(xiàn)象。
9.及時查詢銀行未達賬項，核對資金的到賬情況，及時編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。反饋企業(yè)資金信息，每日編制《資金日報表》。
10.根據(jù)已核準的《工資表》，開具現(xiàn)金支票和銀行轉(zhuǎn)賬支票，做好工資支付事宜的工作。同時負責日常辭退員工的工資支付。
11.離職時必須辦理一切貨幣資金及相關數(shù)據(jù)的移交工作。工作任務。完成領導交辦的其它